Market Profile
Algunos conceptos sobre Market Profile (nivel iniciación)
Análisis técnico con Order Fow
Si operas con Análisis Técnico incluye Order Flow y Order Book, serás más "Rentable".
Por todos es sabido que no somos simpatizantes del análisis técnico como sistema de Trading, pero no cabe duda que todos empezamos por ahí. Y aunque no creemos que puedas llegar a ganar dinero por ese camino si puedes hacerlo más fiable. Si introduces en tu sistema Order Flow y Order Book como herramientas de validación a las operaciones a través del análisis técnico.
Déjame decirte que nosotros también pasamos por esa fase, y como resultado de la desesperación tuvimos que introducirlo sin apenas conocimiento al respecto, pero a medida que avanzaban las sesiones nos volvíamos más expertos en estas herramientas, hasta el punto de rechazar operaciones que en situación normal hubiéramos realizado, pero que con Order Flow y Order Book las filtrábamos sabiendo que serían malas decisiones.
Imagínate que vas a hacer un trade basado en el apoyo a una línea de tendencia, pero que Order Flow te dice que en ese nivel y en ese justo momento están entrando una cantidad de órdenes de venta muy, pero muy superior a las órdenes de compra.
¿Entrarías en el mercado aún sabiendo que esa línea de tendencia es muy probable que se vaya a romper?
Si quieres saber más pincha aquí.
La Transición del Trading Institucional
Documental sobre la transición del Trading físicio en el Pit de Chicago al Trading electrónico.
Excepcional documental sobre el gran esfuerzo tanto mental como de adaptación que tuvieron que hacer los Traders del Pit de Chicago ante la avalancha de las nuevas tecnologías en los mercados financieros. Como las licencias de Traders en la CME y otros mercados iban disminuyendo y perdiendo valor. Sin olvidar que aumentaban las transacciones electrónicas de una manera abrumadora, llegándose a negociar a día de hoy el 80% de los pedidos a través de de plataformas on-line.
Danny Riley un ejemplo a seguir
Danny Riley uno de los traders más reconocidos del Pit de Chicago también utiliza Market Profile, Order Flow y Order Book.
Como es habitual Danny realiza el resumen de la sesión desde el Pit de la CME con su peculiar manera de explicar y utilizando el mismo lenguaje de signos que utilizan durante la sesión entre los diferentes Traders del Pit.
También puedes observar como en su oficina y Estación de Trading tiene las mismas herramientas de volumen que utilizamos en Trading Capital.
Market - Volume Profile, Order Flow, Order Book, etc...
CURRECY STRENGTH el mejor indicador de divisas
Muchas veces se generan ciertas dudas sobre en qué divisa o cruce de divisa fijarnos para poder operar. Bien si aplicamos la lógica y el sentido común nos diría que debemos comprar a favor de la divisa más fuerte y vender a favor de la divisa más débil. Esta simple ecuación ya nos arrojaría que cruce de par de divisas debemos operar. Pongamos un ejemplo:
Divisa más fuerte: CAD
Divisa más débil: JPY
Debemos operar: CAD-JPY en compra
Con Currency Strength podrás saber en tiempo real y diferentes time frame que divisas están más fuerte/débiles respecto a las demás ¿INTERESANTE VERDAD? pues ya puedes hacerte con el software pinchado aquí.
Si te caracterizas por ser un Trader de Divisas, aquí tienes un magnífico indicador "CURRECY STRENGTH"
Scan Money para tu Trading
Por qué debes tener un SCAN MONEY para sacarle ventaja al mercado???
Las razones son obvias, arto de ver y escuchar a Tristes GURÚS diciendo que sigas el Smart Money a través de Order Flow, Order Book, etc... Nada más lejos de la realizad, no dejes que te confundan de una manera tan absurda y con tan poco criterio y rigor. Si realmente quieres detectar las grandes operaciones de los Traders Institucionales debes irte a otros medios como son los Scan Money a los antes comentados Dark Pools. ¿Realmente crees que nos lo van a poner tan fácil para que podamos forrarnos con dos gráficos y poder contar unos cuantos contratos de Futuros? O lo que es aún peor viendo un histograma de volumen convencional dónde solo podemos ver un volumen general sin saber si este volumen es de compra o venta y en qué cantidades??? Trading Capital te va hacer un grandísimo favor, y si quieres realmente seguir el rastro del volumen institucional deberás seguir la información donde te digan cuánto dinero comprometieron, a que niveles objetivo, qué tipo de orden es y con qué perspectivas de tiempo tienen intención de llegar al nivel objetivo. De lo contrario tu desventaja ante el mercado es todavía muy, pero que muy grande. Por lo que DESPIERTA y empieza ya tu proceso de renovación educacional, accede a nuestro curso Pro Trader pichando aquí.
Dark Pools
Dark Pools mercados secundarios exclusivos para Traders Institucionales.
En el ámbito de las finanzas, se denomina dark pool o también black pool a un foro privado (sistema de comercio alternativo o SCA) para negociar valores, derivados y otros instrumentos financieros. La liquidez en estos mercados se denomina liquidez dark pool. La mayor parte de las operaciones realizadas en el dark pool son grandes operaciones de instituciones financieras que se ofrecen por fuera de las bolsas públicas como la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ, por lo que dichas operaciones permanecen confidenciales y fuera del alcance del público inversor en general.
Una de las principales ventajas para los inversores institucionales del uso de dark pools es comprar o vender grandes bloques de valores sin mostrar que quede en evidencia su accionar frente a otros inversores y así evitar el impacto en el mercado, ya que ni el tamaño de la operación ni la identidad se revelan hasta algún tiempo después de haber realizado la operación.
Mental Trading
"Mental Tarding" si no controlas tu EGO y tus MIEDOS estás destinado al fracaso.
"MENTAL TRADING"... ¿Tienes una buena adaptación al mercado mentalmente??? ¿Entras en TILT de manera habitual??? aquí tienes algunas reflexiones que te harán mejorar mentalmente ante el mercado.
Nuestras reflexiones favoritas:
1 - No puedes controlar el mercado, pero si puedes controlar como operarlo.
2 - El riesgo de quejarte es que tiendes a ignorar que el mercado te está dominando.
3 - Si amplías tus conocimientos sin solucionar tus defectos, nunca conseguirás un Trading consistente.
4 - Ser competitivo en el Trading no es un problema, querer ganar dinero cada día SI, puede generarte una gran frustración.
Operativa Futuro E-mini SP500
300$ con Market Profile en un Trade por Rotación.
A pesar de lo que piense mucha gente de que en los mercados rotacionales, equilibrados o rango no se puede ganar dinero, me atrevo a decir que es totalmente falso. Es más, en Trading Capital hemos utilizado recursos exclusivamente para estudiar este comportamiento del mercado y podemos decir que es sumamente rentable. Se caracterizan por ser escenarios muy predecibles, de baja volatilidad y de gran facilidad para establecer los niveles operativos con una gran exactitud en los niveles de entrada y salida obteniendo así un magnífico Trade Location.
Ahora puedes aprender mucho más al respecto en nuestro módulo de formación sobre Market Profile.
Accede al curso pinchando aquí.
El Gran Crack de 1929
En breve...